Geconsolideerd kasstroomoverzicht
GECONSOLIDEERD KASSTROOMOVERZICHT | |||
x € 1.000 | Toelichting | 2022 | 2021 |
Resultaat voor belastingen | 20.858 | 20.624 | |
Aanpassing voor: | |||
• Afschrijvingen | 10.843 | 11.594 | |
• Bijzondere waardeveranderingen | 218 | 569 | |
• Winst uit verkoop (voorheen aangehouden activa voor verkoop) | -515 | 297 | |
Financiële baten en lasten | 895 | 1.375 | |
Mutatie voorzieningen | -1.563 | -474 | |
Veranderingen in werkkapitaal: | |||
• Voorraden | -8.984 | -6.306 | |
• Kortlopende vorderingen | -3.381 | -10.291 | |
• Kortlopende schulden (exclusief VPB schuld en leaseverplichtingen) | 31.938 | 20.556 | |
Totaal veranderingen in werkkapitaal | 19.573 | 3.959 | |
Betaalde financiële lasten | -890 | -972 | |
Betaalde winstbelasting | -5.960 | -3.308 | |
Kasstroom uit operationele activiteiten | 43.459 | 33.664 | |
Investeringen in immateriële vaste activa | -565 | -970 | |
Investeringen in materiële vaste activa | -10.260 | -5.735 | |
Investeringen in financiële vaste activa | -18 | -40 | |
Desinvestering materiële vaste activa | 2.162 | 84 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | -8.681 | -6.661 | |
Betaald dividend aan aandeelhouders Hydratec | -5.843 | -2.610 | |
Aflossing langlopende schulden | -7.263 | -2.907 | |
Aflossing lease verplichtingen | -2.254 | -3.777 | |
Opname langlopende leningen | - | 73 | |
Aflossing/opname rekening courant bank | 783 | -17.347 | |
Aankoop deelnemingen | 1.24 | - | - |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -14.577 | -26.568 | |
Netto kasstroom | 20.201 | 435 | |
Omrekeningsverschillen op geldmiddelen | -198 | 135 | |
Mutatie kas en kasequivalenten | 20.003 | 570 | |
Kas en kasequivalenten per 1 januari | 5.199 | 4.629 | |
Kas en kasequivalenten per 31 december | 25.202 | 5.199 |