Geconsolideerd kasstroomoverzicht

x € 1.000

2025

2024

Resultaat voor belastingen

29.684

24.258

Aanpassing voor:

• Afschrijvingen

10.048

9.944

• Bijzondere waardeveranderingen

-

357

• Winst uit verkoop

-

29

Financiële baten en lasten

720

895

Mutatie voorzieningen

37

-1.365

Veranderingen in werkkapitaal:

• Voorraden

2.241

13.004

• Kortlopende vorderingen

3.671

2.949

• Kortlopende schulden (exclusief VPB schuld en leaseverplichtingen)

-3.605

-3.419

Totaal veranderingen in werkkapitaal

2.307

12.534

Betaalde financiële lasten

-775

-630

Betaalde winstbelasting

-8.474

-8.490

Kasstroom uit operationele activiteiten

33.548

37.532

Investeringen in immateriële vaste activa

-902

-724

Investeringen in materiële vaste activa

-3.954

-6.106

Investeringen in financiële vaste activa

-

-150

Desinvestering in immateriële vaste activa

283

-

Desinvestering materiële vaste activa

345

39

Aankoop deelnemingen

-

-13.027

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-4.228

-19.968

Betaald dividend aan aandeelhouders Hydratec

-7.790

-7.661

Aflossing langlopende schulden

-1.592

-1.860

Aflossing lease verplichtingen

-2.479

-1.981

Opname langlopende leningen

-

-

Aflossing/opname rekening courant bank

-

-7.621

Aankoop aandelen derden

-1.064

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-12.925

-19.123

Netto kasstroom

16.395

-1.559

Omrekeningsverschillen op geldmiddelen

-673

-431

Mutatie kas en kasequivalenten

15.722

-1.990

Kas en kasequivalenten per 1 januari

9.147

11.137

Kas en kasequivalenten per 31 december

24.869

9.147